66.3. Aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe
Raport Roczny 2022
| AKTYWA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | |||
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 15 917 | – | 15 917 |
| Należności od banków | 16 093 | 8 | 16 101 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 439 | 603 | 1 042 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 4 543 | 8 619 | 13 162 |
| Papiery wartościowe | 11 462 | 124 170 | 135 632 |
| – przeznaczone do obrotu | 65 | 128 | 193 |
| – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 198 | 504 | 1 702 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 7 229 | 57 982 | 65 211 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 2 970 | 65 556 | 68 526 |
| Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży | 7 | – | 7 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 57 894 | 173 827 | 231 721 |
| – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2 916 | 649 | 3 565 |
| – wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 54 978 | 173 178 | 228 156 |
| Inne aktywa finansowe | 1 863 | 4 | 1 867 |
| Suma aktywów finansowych | 108 218 | 307 231 | 415 449 |
| AKTYWA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | |||
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 11 587 | – | 11 587 |
| Należności od banków | 9 005 | 5 | 9 010 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 486 | 447 | 933 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 5 024 | 5 879 | 10 903 |
| Papiery wartościowe | 9 386 | 126 054 | 135 440 |
| – przeznaczone do obrotu | 113 | 135 | 248 |
| – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 326 | 723 | 2 049 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 2 912 | 58 951 | 61 863 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 5 035 | 66 245 | 71 280 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 56 525 | 177 775 | 234 300 |
| – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 3 458 | 1 101 | 4 559 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | – | 2 | 2 |
| – wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 53 067 | 176 672 | 229 739 |
| Inne aktywa finansowe | 1 895 | – | 1 895 |
| Suma aktywów finansowych | 93 908 | 310 160 | 404 068 |
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | |||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 9 | – | 9 |
| Zobowiązania wobec banków | 3 011 | – | 3 011 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2 | – | 2 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 3 009 | – | 3 009 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 1 762 | 5 707 | 7 469 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 4 760 | 8 218 | 12 978 |
| Zobowiązania wobec klientów | 311 936 | 27 646 | 339 582 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 5 | 778 | 783 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 311 931 | 26 868 | 338 799 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 1 118 | 1 176 | 2 294 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 6 311 | 9 199 | 15 510 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 2 781 | 2 781 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 3 655 | 732 | 4 387 |
| Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 688 | 145 | 833 |
| Suma zobowiązań finansowych | 333 367 | 55 487 | 388 854 |
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Razem wartość bilansowa |
|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | |||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 8 | – | 8 |
| Zobowiązania wobec banków | 3 821 | – | 3 821 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 3 821 | – | 3 821 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 749 | 4 057 | 4 806 |
| Pozostałe instrumenty pochodne | 5 013 | 5 995 | 11 008 |
| Zobowiązania wobec klientów | 309 788 | 12 508 | 322 296 |
| – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | – | 1 067 | 1 067 |
| – wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 309 788 | 11 441 | 321 229 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 300 | 2 161 | 2 461 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | 12 865 | 11 007 | 23 872 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 2 716 | 2 716 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 518 | 817 | 3 335 |
| Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje | 571 | 104 | 675 |
| Suma zobowiązań finansowych | 335 633 | 39 365 | 374 998 |